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存储芯片股本周遭遇剧烈震荡，周三美股存储芯片深夜重挫，迅速传导到亚太市场，存储芯片股为何再度跳水？触发此轮抛售的直接导火索，是巴菲特警告称AI主题投机盛行、市场已难觅真正价值，尽管他并未点名任何具体公司。
巴菲特的原话是，当所有人都热衷于在AI等主题上"赌博"时，寻找真正有价值的投资变得"越来越难"。这番话并未针对美光，却精准击中了存储股近期交易模式的软肋——投资者对每一条消息的反应都像在押注涨跌，而非基于对基本面的长期判断。
与此同时，广发香港在月度电话会议中下调了第三季度DRAM价格增长预测，理由是客户对接近30%的涨价幅度强烈抵制。
这一轮下跌折射出存储板块当前的核心矛盾：基本面数据依然强劲，但供给扩张预期与需求端的规格下调风险，正在侵蚀市场对高价格持续性的信心。
强劲基本面难掩周期隐忧
尽管短期情绪波动剧烈，美光的基本面数据依然亮眼。该公司最新财季营收达415亿美元，同比增长346%；净利润飙升近1400%至282亿美元；调整后每股收益25.11美元。美光已与16家战略客户签订总额220亿美元的存储芯片供应承诺协议，协议包含"照付不议"条款、现金押金及价格下限，为公司提供了超越日常市场波动的需求锚定。
然而，存储行业的周期性风险始终悬而未决。美光今年资本支出约270亿美元，SK海力士与三星电子同样在大规模扩产。一旦供给追上需求，当前的定价权将面临严峻考验。当前多头逻辑的核心假设——供给紧张持续时间长于历史周期——能否成立，仍是市场最大的不确定性所在。
（来源：华尔街见闻）
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发表于 2026-7-16 20:42