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7月2日午后,港股钢铁股拉升,重庆钢铁股份一度涨超100%(收盘涨91.11%);A股钢铁板块午后拉升,武进不锈直线涨停(收盘涨8.09%),柳钢股份,重庆钢铁,首钢股份涨停;整个钢铁板块今天表现非常强,主力资金大幅净流入,期货市场黑色金属板块也全线上涨,硅铁主力涨近2%;
1-5月重点钢铁企业利润总额409亿元,同比增长56.96%,其中5月单月黑色金属冶炼和压延加工业盈利147.7亿元,环比增加53.6亿元,吨钢利润达73元,同比提升102元。有个值得重视的数据是,5月全国粗钢日产环比下降2.6%,但利润反而扩张,印证了"控产扩利"机制正在生效。
政策方面有密集利好,今年2月工信部发布了促进钢铁工业高质量发展的指导意见,4月又印发了《钢铁行业规范条件(2025年版)》,创新设立"基础指标+引领指标"双轨体系。5月1日起还有13项能耗限额强制性国家标准实施。这些政策推动下,1-5月重点钢企利润率同比上升0.8个百分点至1.93%,行业整体营收下降7.0%的情况下利润却实现大幅增长,表明政策红利十分丰厚。
具体来看个股,重庆钢铁涨停可能受港股暴涨带动,同时行业数据显示5月全国钢筋产量同比下降2.9%,而特厚板、中厚板等高端板材产量逆势增长超10%。武进不锈作为不锈钢制造企业,在高端产品领域有优势,1-5月钢材出口数据显示高端产品单价达1651.1美元/吨,远超普通钢材的778.8美元。柳钢股份连续3天获资金净流入,可能跟它调整产品结构有关,其上半年品种钢材占比达56.68%,同比提升24.56个百分点,并成功实现12个新钢种量产。
行业趋势很清晰,钢厂正从规模效益转向品种效益。特钢企业表现特别好,13家特钢企业上半年合计净利润48.23亿元,同比增长28.08%,其中武进不锈所在的不锈钢细分领域表现尤为突出。1-5月重点钢企利润总额同比增长56.96%的背景下,6月原料端铁矿石、焦炭价格持续承压,购进价格指数深跌至25.6%,成本红利仍在释放。
综上,我觉得这些钢铁股的中报业绩会有不错表现。武进不锈可能受益于高端产品需求,其所在细分领域上半年归母净利润同比大增28.08%;柳钢股份和重庆钢铁则因为产品结构调整和资金流入可能有亮点,特别是柳钢的品种钢放量将推动毛利率环比改善。考虑到5月下旬重点钢企粗钢日产环比再降4.9%,供给收缩延续,这些领涨钢铁企业的中报增速大概率超越行业均值。接下来我会继续重点关注相关信息对钢铁行业的催化。(炒股赚大钱的秘密)
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